Как Stop Loss ограничивает убытки? Способы и универсальные правила установки Stop приказа

Способы постановки Stop Loss. Главные универсальные правила

В начале разберём какая роль Стоп Лосса в торговле на Форекс вообще?

Поскольку полностью избежать убыточных ситуаций во время торговли на Форекс невозможно, в торговом терминале предусмотрена функция ограничения вероятных убытков в тех случаях, когда цена движется против выбранного направления открытого ордера.

Ограничение уровня убытков происходит с помощью специального ордера приказа называемого Стоп Лосс (Stop Loss).

Что такое Стоп Лосс?

Это заранее выбранный вами при открытии ордера ценовой уровень, при достижении которого брокер обязан сразу же закрыть сделку.

Он необходим на случай ошибки в выборе торгового направления, неожиданного разворота. Таким образом, проанализировав ситуацию на рынке, трейдер может предварительно разграничить размер возможных убытков на случай возникновения непредвиденных негативных рыночных ситуаций.

При правильно выбранном уровне Стоп Лосс (Stop Loss), если даже цена пойдёт во встречном направлении, сделка трейдера закроется с ограниченным размером убытков не достигая уровня маржин колл и значит только с частичной потерей залоговой части депозита.

Как выставлять Стоп Лосс?

В терминале МТ4 ордер Stop Loss выставляется в процессе открытия рыночного или отложенного ордера. Для этого в окне «Новый ордер» есть специальная графа «Стоп Лосс»

Именно в эту часть и которую и следует прописать ценовой уровень «аварийного» закрытия планируемой сделки. Этот процесс трейдеры называют «выставлением стопа» или «стоп приказом».

Как включить функцию Стоп Лосс в терминале?

На каком именно уровне следует выставлять Стоп Лосс? Это зависит от волатильности торгового инструмента, таймфрейма, размера соотношения кредитного плеча и особенностей вашей торговой стратегии.

Более грамотно научиться выбирать оптимальный уровень Стоп Лосса вы научитесь только в последствии практики и достижению определённого опыта, но главные основные правила вы сейчас узнаете.

Но прежде, стоит учесть некоторые моменты. Необходимо запомнить, что ценовой уровень Стоп Лоссов при открытии ордера на покупку «Buy» всегда находится на определённое количество пунктов ниже цены открытия ордера, а при совершении ордера на продажу «Sell» всегда находится выше цены открытия ордера на установленное вами количество пунктов.

И само собой разумеется, что уровень Стоп Лосс при любых условиях выбирается таким образом, чтобы он срабатывал раньше чем маржин колл. Иначе выставлять его просто не имеет смысла.

Для чего служит Стоп Лосс в торговле?

Стоп Лосс служит для ограничения убытков. После открытия ордера с выставленным «стоп приказом» его уровень появится в виде красной горизонтальной линии на некотором расстоянии от вашей сделки в окне торгового терминала. Ценовой уровень срабатывания стопа также будет указан в строке содержащей сведения об открытых ордерах торгового терминала.

Если случится так, что цена пойдёт против открытой вами сделки, когда будет достигнут уровень Стоп Лосса, мгновенно произойдёт автоматическое закрытие ордера. Стоп приказ всегда срабатывает на стороне брокера, на его торговом сервере.

Поэтому терминал и компьютер после выставления ордера со стоп уровнем можно выключить. Включены компьютер с терминалом или нет для срабатывания стопа значения не имеет (если конечно вы не торгуете советниками).

Есть несколько рабочих универсальных вариантов установки стоп лосса, такие правила универсальны и подойдут в большинстве применяемых стратегий.

Эти правила не влияют на режим торговли (внутри дня или на долгосрок). Просто от увеличения ТФ — будет соответственно и увеличиваться размер стопа.

Можно ли торговать «без стопов»?

Наверно многие новички будучи слишком самоуверенны решаются вообще не выставлять ограничитель, в надежде, что цена всё равно развернётся.

Цена конечно не может идти всегда в одном направлении и она развернётся, но потеря в депозите может оказывать психологическое давление и начинающий трейдер может под давлением своих эмоций закрыть сделку в огромным минусом прямо перед разворотом.

Поэтому, лучше всегда выставлять стоп лосс и ориентироваться на логические действия, которые чётко заложены в правила стратегии. Если вам до конца не понятна стратегия, лучше от неё отказаться или доработать.

Главные правила установки Stop Loss

Эти правила помогут новичку сориентироваться и не торговать вообще без стоп лоссов, так как ограничитель убытков должен быть в любом случае.

Устанавливаем Stop Loss за дневной Максимум/Минимум

Особенно полезно, если вы торгуете внутри дня или цена в момент принятия решения об открытии сделки находится близи уровня прошлого дня.

Уровни Хай и Лоу выставляются по теням свечей. Определить это легко, просто визуально смотрите самые минимальные значения и максимальные куда цена доходила в прошлый день.

Также играют сильное значения и другие подобные уровни, например — Недельный хай/лоу, месячный и конечно годовой. Но если вы торгуете на краткосрочке, вам хватит использовать более слабые уровни.

Устанавливаем Stop Loss за уровень

Если ваша стратегия подразумевает наличие уровней, это могут быть как трендовые каналы, какие-то углы или просто уровни фибоначчи.

Есть также метод определения уровней поддержки и сопротивления по наличию в прошлом большой проторговки.

Установка Stop Loss за предыдущую волну

Смысл этого способа заключается в том, что уровень следует переносить именно за предыдущую волну, а не за ближайшую. Если поставить стоп просто за ближайшую волну, то с вероятностью 99% у вас его снесут, лучше подстраховываться всегда.

Правила переноса стоп лосса в безубыток

Часто новички торопятся переставлять стоп поскорее в безубыточную позицию, и допускают ошибку недополучая прибыль.

Стоп следует переносить когда цена перебивает ближайшую волну (максимум/минимум).

Это правило действует в большинстве случаем и оно практически универсально, по крайней мере у вас уже будет гарантия, что в большинстве случаев ваш стоп не собьёт, а если вообще сделка открыта правильно, то успех может оказаться гарантированным.

Поэтому, нужно всегда учиться ждать и не пытаться перенести стоп сразу в безубыток, как только цена отошла на ~n кол-во пунктов. Цене нужно всегда «гулять», она ходит волнами.

Учитесь «прятать» стопы

Если вы поставите стоп лосс слишком близко к цене — его на 100% собьёт и цена уйдёт в сторону профита, но его у вас уже следовательно не будет. Это не закон подлости, это рыночная ситуация.

Лучше всегда ставить стоп лосс не за ближайший минимум/максимум, а даже за предыдущий. Если же кол-во пунктов значительно превышает ваш риск, то от такой сделки лучше просто отказаться.

Share
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x